„Înlocuiești bugetul anual rigid cu un sistem de prognoză continuă care se actualizează singur."
Preț workshop
850 RON
fără TVA · per participant
Early bird: 700 RON
Înscrie-te →Early bird disponibil
până la 14 zile înainte
Agenda workshop-ului
11:00 – 13:00 · Modulul 1
Master Budget Integrat
Legarea dinamică în Excel a Bugetului de Vânzări, Bugetului de Producție și Bugetului de Capex, generând automat un P&L și un Bilanț Prognozat integrat.
13:30 – 15:30 · Modulul 2
Flexarea Bugetului & Variance Analysis
Ajustarea bugetului static la nivelul real de activitate. Izolarea motivului pentru care cheltuielile au crescut: ineficiență sau volum mai mare decât prognozat? Descompunerea variance-urilor la nivel de preț vs. eficiență.
11:00 – 13:00 · Modulul 3
Rolling Forecast pe 4 Trimestre
Implementarea unui model de prognoză continuă: se adaugă un trimestru pe măsură ce se încheie cel curent. Separarea Planning Variances (erori de prognoză) de Operational Variances (performanța reală a managerilor).
13:30 – 15:30 · Livrabil Final
Calibrare Model pe Datele Proprii
Participanții completează modelul Dynamic Rolling Forecast cu datele reale ale companiei. Calibrare scenarii, interpretare variance-uri și recomandări de prezentare pentru management. Feedback în grup.
Bonus de valoare inclus în prețul workshopului
Matrice Excel cu logică de flexare automată și separare variance-uri operaționale vs. de planificare. Completezi datele și bugetul se actualizează singur pe măsură ce trec trimestrele.
Monica Constantin
CFO activ · FP&A Consultant · Instructor principal Academia Financiară
Monica a implementat sisteme de Rolling Forecast în companii din România care aveau cicluri de bugetare de 3–4 luni pe an. Modelele din acest workshop sunt exact cele pe care le livrează în proiectele sale de FP&A transformation.
