„Construiești un model de Rolling Cash Forecast pe 13 săptămâni funcțional, cu scenarii de stres incluse."
Preț workshop
750 RON
fără TVA · per participant
Early bird: 620 RON
Înscrie-te →Early bird disponibil
până la 14 zile înainte
Agenda workshop-ului
11:00 – 13:00 · Modulul 1
Auditul Capitalului de Lucru
Extragerea datelor din Balanța de Verificare și construirea dinamică a Cash Flow-ului Indirect. Corelația IAS 7 cu evoluția NWC. Identificarea surselor de blocaj (overtrading).
13:30 – 15:30 · Modulul 2
Modelare Treasury & Stress Testing
Construirea unui Rolling Cash Forecast pe 13 săptămâni în Excel. Simularea șocurilor de piață: întârzierea încasărilor cu 30 de zile și majorarea prețurilor la furnizori cu 15%.
11:00 – 13:00 · Modulul 3
Soluții de Finanțare a Lichidității
Analiza comparativă a costurilor reale: Factoring, Linii de credit Revolving vs. Optimizarea termenelor contractuale. Calculul costului real anual (DAE) al fiecărei soluții.
13:30 – 15:30 · Livrabil Final
Finalizare Model & Prezentare
Completarea modelului Rolling Forecast pe datele reale ale companiei proprii. Calibrarea scenariilor. Prezentare și feedback în grup.
Bonus de valoare inclus în prețul workshopului
Model Excel cu 3 scenarii predefinite (Best / Base / Stress), gata de utilizat în prima săptămână după workshop. Completezi datele companiei tale și modelul se actualizează automat.
Monica Constantin
CFO activ · FP&A Consultant · Instructor principal Academia Financiară
Monica predă managementul lichidității din practică directă de CFO — nu din teorie de carte. Modelele de forecast pe care le construiești în acest workshop sunt exact cele pe care le folosește pentru clienții săi de consultanță FP&A.
